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招商國證生物醫藥今天凈值上漲3.18% 股價下跌10.01%

金融界基金 | 2020-08-28 11:25:53

今日招商國證生物醫藥B下跌10.01%,成交0.75萬元。截至目前場內價格為2.491元, 當前本基金場外凈值為1.0477元,環比上個交易日上漲3.18%,溢價率為137.76%,價格杠桿為0.754,凈值杠桿為1.931,當前母基金凈值為1.0268,本基金跟蹤指數為生物醫藥,實際下折需母基金跌39.81%,上折需母基金漲43.78%。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌6.11%,近3個月本基金凈值上漲57.75%,近6月本基金凈值上漲116.33%,近1年本基金凈值上漲206.99%,成立以來本基金累計凈值為0.7996元,同期跟蹤指數的漲幅為1.63%。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。

本基金的常規下期折算日期為2020年12月15日,敬請投資者留意。

  • 標簽:招商國證,生物醫藥,凈值

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