年內(nèi)近40只發(fā)起式基金發(fā)布清算報告 觸發(fā)終止條款主因在于規(guī)模不足
又有發(fā)起式基金將“退場”。8月11日，華潤元大基金管理有限公司發(fā)布公告稱，旗下發(fā)起式基金于2023年8月11日起進入基金財產(chǎn)清算程序。據(jù)《證券日報》記者不完全統(tǒng)計，今年以來，已有22家基金公司旗下近40只發(fā)起式基金(不同份額分開計算，下同)陸續(xù)發(fā)布清算報告。此外，年內(nèi)還有68只基金將面臨成立滿三年但規(guī)模不足2億元的窘境。
受訪人士表示，發(fā)起式基金觸發(fā)清盤“紅線”，規(guī)模不足2億元是主因。接下來，可以從提升投資回報率、加強特色產(chǎn)品的營銷宣傳等方面下功夫，以破解規(guī)模過小難題，擺脫清盤困境。
(資料圖片僅供參考)
清算多因規(guī)模不足2億元
發(fā)起式基金的基金管理人在募集基金時，使用公司股東資金、公司固有資金、公司高級管理人員或者基金經(jīng)理等人員資金認購基金的金額不少于1000萬元人民幣，且持有期限不少于三年。
以8月10日發(fā)布清算報告的博遠博銳混合型發(fā)起式證券投資基金為例，該基金已出現(xiàn)了基金合同約定的應(yīng)當(dāng)終止的事由：基金合同生效日起三年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元的，基金合同自動終止并按照約定的程序進行清算，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。該基金基金合同生效日為2020年7月8日。2023年7月9日起進入基金財產(chǎn)清算程序。
另據(jù)《證券日報》記者不完全梳理，今年以來，已有博遠基金管理有限公司、華潤元大基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、嘉合基金管理有限公司、弘毅遠方基金管理有限公司等22家機構(gòu)旗下近40只發(fā)起式基金發(fā)布清算報告，包括大成興享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)、嘉合永泰優(yōu)選三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)、弘毅遠方經(jīng)濟新動力混合型發(fā)起式證券投資基金等。
談及發(fā)起式基金觸及清盤“紅線”的原因，一位公募基金從業(yè)人士表示：“其一，基金規(guī)模不足2億元；其二，投資業(yè)績不佳，無法達到投資目標(biāo)或滿足特定的規(guī)模要求、業(yè)績要求；其三，基金管理人的營銷實力有限，尤其是新成立或者中小型基金公司?！?/p>
具體到造成規(guī)模不足2億元的因素，上海證券基金評價研究中心高級分析師池云飛在接受《證券日報》記者采訪時分析稱，主要有三個方面：一是其基金策略不被市場接受；二是機構(gòu)大量贖回定制產(chǎn)品份額；三是基金業(yè)績不如同類等。
《證券日報》記者進一步梳理基金清算報告發(fā)現(xiàn)，多數(shù)發(fā)起式基金是由于在基金合同生效滿三年后基金資產(chǎn)凈值低于2億元，觸發(fā)合同終止條款而遭清盤；另有少數(shù)發(fā)起式基金則是經(jīng)“基金份額持有人大會表決通過”而清盤。
除了已清盤基金產(chǎn)品，另有部分發(fā)起式基金似乎也面臨著成立將滿三年但規(guī)模不夠的尷尬境地。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，2023年8月13日至年底期間，有107只發(fā)起式基金成立將滿三年期限，其中，有68只基金目前規(guī)模不足2億元。
需積極提高投資回報率
據(jù)池云飛介紹，發(fā)起式基金擁有利益共擔(dān)、便于定制等特點，非常適合用于設(shè)立、推廣市場辨識度相對較低的產(chǎn)品。同時，由于發(fā)起式基金的設(shè)立要求較普通基金低，對市場募集環(huán)境的依賴也更低。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月13日，有規(guī)模統(tǒng)計的發(fā)起式基金超2700只，規(guī)模合計約2.65萬億元，按中國證券投資基金業(yè)協(xié)會最新公布的公募基金規(guī)模27.69萬億元來計算，其占比約為9.6%。而今年以來，新成立的發(fā)起式基金達402只，可統(tǒng)計規(guī)模合計超629億元，約占年內(nèi)新發(fā)基金規(guī)模的10%。
“發(fā)起式基金較普通產(chǎn)品門檻低，發(fā)行這類品種更容易。”華北地區(qū)某公募基金分析師在接受《證券日報》記者采訪時分析稱，在市場行情偏弱時，投資者的風(fēng)險偏好大幅降低，基金公司發(fā)行新基金難度提升，發(fā)起式基金會更受重視。
“不過，發(fā)起式基金也有嚴格的清盤機制，因此基金管理人會根據(jù)產(chǎn)品特點對發(fā)行方式做慎重選擇。”池云飛說。
發(fā)起式基金屬于“寬進嚴出”的產(chǎn)品，其清盤壓力往往會大于普通開放式基金，前述公募基金從業(yè)人士表示：“基金管理人可以通過積極的投資策略提升投資回報率，加強風(fēng)險管理和資產(chǎn)配置，提高投資回報率的穩(wěn)定性和可持續(xù)性；同時，針對市場需求，創(chuàng)新產(chǎn)品設(shè)計，滿足投資者對多樣化投資的需求，從而吸引更多資金。此外，基金管理人還需加大對潛在投資者的宣傳力度，提高投資者對發(fā)起式基金的了解和認可度?！?/p>
在池云飛看來，對于一些辨識度不高、業(yè)績不亮眼的產(chǎn)品，基金管理人可以通過更換更合適的基金經(jīng)理等來提高競爭力。當(dāng)然，對于產(chǎn)品競爭力不足、性價比較低的產(chǎn)品還是可以選擇清盤，以釋放基金管理人的投研資源。
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