先進數通擬定增2.5億元擴張營收持續下滑大股東計劃大幅減持世界速讀

2023-05-10 08:50:15來源：界面新聞

自2016年9月上市以來，先進數通（300541.SZ）在資本市場上都沒有實施過再融資。然而，5月6日，先進數通董事會、監事會分別召開會議，審議通過了《關于公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票方案的議案》等多個議案，啟動再融資事項。

5月7日晚間，先進數通披露了《2023年度以簡易程序向特定對象發行股票預案》（以下簡稱“發行預案”）等多份公告，擬向不超過35名特定對象發行不超過2500萬股（含本數），募集不超過2.5億元。

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根據發行預案，本次發行所募集的資金在扣除相關發行費用之后，募資凈額將用于“基于云原生的金融開發效能平臺及應用解決方案”、“數據治理智能洞察平臺”、“數據資產運營管理和應用工作平臺”等項目，以及補充流動資金。

圖片來源：先進數通公告

5月7日，先進數通還披露了《關于公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票無需編制前次募集資金使用情況報告的公告》，其中顯示，先進數通前次募集的資金到賬時間為2016年9月，至今已超過五個會計年度，且最近五個會計年度公司不存在通過配股、增發、可轉換公司債券等方式募集資金的情況。

為什么先進數通在上市多年之后才啟動再融資并且擬定增2.5億元？

根據發行預案，先進數通認為“公司日常運營資金存在缺口，資金成本較高”，公司所處的軟件和信息技術服務業為技術密集型和人才密集型行業，行業經營模式需要較多的流動資金以進行技術開發和項目實施。

同時，先進數通還表示，“近年來公司業務發展迅速，日常運營對資金的需求持續擴大，公司主要通過向銀行貸款來滿足資金需求”。

2020年至2022年以及2023年1-3月（以下簡稱“報告期”），先進數通的財務費用中利息支出分別為2737.78萬元、3135.95萬元、2430.60萬元和321.10萬元，而報告期的利潤總額分別為17081.90萬元、17462.41萬元、12169.24萬元、848.06萬元，利息支出相當于利潤總額的16.03%、17.96%、19.97%、37.86%，所占比例在不斷提升。

報告期各期末，先進數通的短期借款分別為4.42億元、3.63億元、4.50億元和2.56億元，加上長期借款0.15億元、0.14億元、0.13億元和0.12億元，兩項合計約占負債總額的39.74%、31.29%、36.95%和35.64%，銀行貸款在負債中的占比確實較高。

雖然在報告期先進數通的總資產規模在不斷增長，從21.41億元增長至25.10億元，2023年一季度末為20.18億元，但值得注意的是，其營業收入規模分別為44.93億元、39.14億元、28.05億元和3.70億元，呈不斷下滑的趨勢。凈利潤規模也是從1.38億元下滑至1.07億元，2023年一季度凈利潤為0.08億元。

在這樣的情況下，本次定增所募集的資金中，擬使用7302.30萬元用于補充流動資金，占募資總額的29.21%，接近三成。然而，先進數通認為，這是為了“提升公司抗風險能力和持續盈利能力，以保證公司業務的健康持續發展”，而且也認為這是根據“近年業務較快發展的實際情況”所作出的決定，但實際的營業收入規模逐年下滑卻與“業務較快發展”相反。

就在先進數通籌劃定向發行股票的差不多同一時期，多位大股東卻要減持股份。

5月9日收盤后，先進數通披露《董事、副總經理羅云波減持股份預披露公告》，因個人資金需求，持有796.63萬股（占公司總股本比例2.58%）的董事、副總經理羅云波計劃在2023年5月15日至11月14日期間以集中競價交易或大宗交易方式減持150萬股（占公司總股本比例0.49%），占其所持股份數量的18.83%。

在此之前，4月25日盤后，先進數通曾披露《股東減持股份預披露公告》，持有459.64萬股（占公司總股本1.49%）的股東韓燕嬰計劃在2023年5月4日至11月3日期間以集中競價交易或大宗交易方式減持459.64萬股（即減持所持有的全部股份）。

此外，截至本次發行預案的公告日，第一大股東李鎧持股5.11%，其余股東持股比例均低于5.00%，且主要股東無一致行動協議或約定，公司無控股股東和實際控制人。假設本次發行股票數量為2500萬股，即使被單一股東認購，其持股比例依然較低，不改變公司無控股股東和實際控制人的狀態。

（文章來源：界面新聞）

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