東貝集團(tuán)(601956.SH)日前發(fā)布公告，將以公司非公開發(fā)行股票募集的2.7億元項(xiàng)目專項(xiàng)資金向控股子公司黃石東貝鑄造有限公司(下稱“東貝鑄造”)增資，用于實(shí)施高端智能鑄造及加工項(xiàng)目。

長江商報(bào)記者注意到，東貝集團(tuán)的全資子公司東貝制冷、控股子公司東貝鑄造已于2021年成功獲批湖北省級(jí)專精特新企業(yè)，目前這兩家企業(yè)正在申報(bào)國家級(jí)專精特新企業(yè)。

完成定增募資5.88億

公告顯示，公司完成定增募資5.88億元，減除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額約為人民幣5.77億元，該募集資金已進(jìn)行專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議。此次發(fā)行對(duì)象最終確定為12家，“定增王”財(cái)通1.82億元，獲配3095.24萬股，為最大“贏家”;諾德基金認(rèn)購9500萬元，獲配1615.65萬股。除了公募基金參與外，東貝集團(tuán)本次定增還吸引私募機(jī)構(gòu)參與。重慶國恩投資旗下的國恩恒久1號(hào)私募證券投資基金獲配493.2萬股，認(rèn)購總額為2900萬元;深圳市恒邦兆豐私募證券基金旗下恒邦鴻源貳拾號(hào)私募證券投資基金獲配748.3萬股，認(rèn)購總額為4400萬元。

公告提及，公司募資的投資項(xiàng)目之一“高端智能鑄造及加工項(xiàng)目”的實(shí)施主體為東貝鑄造，因此公司結(jié)合募集資金實(shí)際到賬情況及公司未來發(fā)展規(guī)劃，為提高募集資金使用效率，加快推進(jìn)募投項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，公司以向募投項(xiàng)目實(shí)施主體子公司增資2.7億的方式實(shí)施募投項(xiàng)目。其中，3520.65萬元計(jì)入實(shí)收資本，剩余2.35億元計(jì)入資本公積。

東貝集團(tuán)直接持股東貝鑄造48.71549%，通過蕪湖歐寶機(jī)電有限公司(下稱蕪湖歐寶)間接持股東貝鑄造38.46338%。黃石東貝壓縮機(jī)有限公司(下稱東貝壓縮機(jī))持股蕪湖歐寶75%，昌鑫集團(tuán)有限公司持股蕪湖歐寶25%，東貝壓縮機(jī)為東貝集團(tuán)的全資子公司。昌鑫集團(tuán)已表示同意蕪湖歐寶放棄對(duì)東貝鑄造本次增資的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，由東貝集團(tuán)單方面對(duì)東貝鑄造進(jìn)行增資。本次增資完成后，蕪湖歐寶對(duì)東貝鑄造持股比例變更為24.74%，公司對(duì)東貝鑄造持股比例變更為75.26%。

根據(jù)公告，募資金額還將用于公司東貝中央研究院建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)100萬臺(tái)大規(guī)格商用制冷壓縮機(jī)項(xiàng)目、年產(chǎn)400萬臺(tái)高柔性智能壓縮機(jī)生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目、年產(chǎn)660萬臺(tái)高效環(huán)保節(jié)能變頻電機(jī)項(xiàng)目、高端智能鑄造及加工項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

目前公司正全面推進(jìn)智能制造，進(jìn)行產(chǎn)線升級(jí)、數(shù)據(jù)繼承分析，逐步實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、智能化、信息化。目前已具備行業(yè)領(lǐng)先的自動(dòng)化生產(chǎn)線，能夠?qū)崿F(xiàn)自我檢測(cè)，有效降低產(chǎn)品成本，提高生產(chǎn)效率，提升產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性及產(chǎn)品合格率。

“壓縮機(jī)”營收占比79.7%

東貝集團(tuán)成立于2002年，公司以研發(fā)、生產(chǎn)冰箱壓縮機(jī)、冷柜壓縮機(jī)為主要業(yè)務(wù)，同時(shí)發(fā)展與壓縮機(jī)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)包括電機(jī)、鑄件、商用制冷器具等。今年公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。公司產(chǎn)品主要用于冰箱、冰柜等家用電器，以及超市冷凍陳列柜、商超用制冷島柜、保鮮柜、車載冰箱等商用領(lǐng)域。其中壓縮機(jī)產(chǎn)品可以應(yīng)用于汽車空調(diào)領(lǐng)域，電機(jī)可以配套應(yīng)用于多種制冷產(chǎn)品。

中報(bào)顯示，公司2022上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤6904萬元，同比增長202.65%;扣非歸母凈利潤4306.67萬元，同比增長491.89%。壓縮機(jī)是企業(yè)營業(yè)收入的主要來源，壓縮機(jī)營業(yè)收入為21.44億元，營收占比為79.7%，毛利率為10.6%。2022年上半年東貝集團(tuán)營業(yè)成本24.8億元，同比下降12.4%，高于營業(yè)收入11.9%的下降速度，毛利率上升0.5%。期間費(fèi)用率為9%，同去年相比變化不大。經(jīng)營性現(xiàn)金流大幅下降87.1%至7682萬元。截止報(bào)告期末公司凈資產(chǎn)為19.68億元，與去年同期相比增長2.31%，資產(chǎn)負(fù)債率為70.02%。

該公司在新產(chǎn)品開發(fā)方面形成了較為深厚的技術(shù)積淀，技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯。公司掌握了壓縮機(jī)行業(yè)大量的專利技術(shù)，共有專利500多項(xiàng)，公司是行業(yè)中唯一獲得國家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)的企業(yè)。隨著技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)的升級(jí)換代，公司研發(fā)生產(chǎn)的變頻壓縮機(jī)以其“高能效、低噪音、高可靠性、小外形”的幾大特點(diǎn)獲得用戶一致好評(píng)，公司VF系列變頻壓縮機(jī)代表了壓縮機(jī)行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)水平。公司先后獲得“國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)”和“國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào)。

公司客戶群體已覆蓋諸多下游行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，如海爾、海信、美的、長虹美菱、創(chuàng)維、星星、韓上電器、惠而浦、博世西門子、伊萊克斯、三星、韓國大宇等國內(nèi)外知名廠商。